总账会计

1.按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,建立、健全公司各项总帐、成本、费用管理的基础工作。
2.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，账目及现金流是否正确。
3.按照会计制度，对各项业务收支严格把关，做到手续完备，内容真实，数字准确，特别对发票管理工作，要求采购大宗原料、面料、辅材（5000元以上）必须合同齐全，采购小额原料、面料、辅料要有采购通知单，并上报财务；同时审核每张入库的发票都要有仓库收料单和对方单位送货的码单，且数量一致，品质部签字后，方可入帐；所有委托外加工发票必须要有合同，所订合同必须经由总经理室签字，并且有品质部签字后的对帐清单附后送财务。
4.每月要负责及时收集统计车间各生产部门上报的收付存报表，根据收付存产量产能表分配和归集工人工资和制造费用，便于结转成本。
5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表。对公司费用开支异常情况及时反馈，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.按规定提取折旧，归集核算费用、成本、销售、税金、损益等帐户，及时编制月、季、年度财务报表，按期报出会计报表。
7.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与关联公司往来账务的检查核对，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务负责人处理。
8.每月负责编制各种费用报表和成本报表，控制好税收成本。以及负责费用明细帐、成本明细帐与总帐、二级帐的核对、结帐工作。
9.负责会计报表、会计凭证、其他会计资料等会计档案整理、装订、归档的保管工作，以及财务电子数据的备份工作。
10.负责公司纳税申报工作，以及统计资料上报工作。
11.加强信息化管理，每月要检查ERP发票输入情况，及时督促和跟踪。
12.定期进行对帐盘点制度。坚持每月与生产车间、仓库核对库存商品、原、辅材料收、付存情况；并督促实物盘点工作，发现不一致时，要及时查对调整，出现问题及时上报，及时处理。同时做好分管仓库的退库、再利用管理工作。
13.做好每月财务分析和库存分析，提供领导参考。
14.审核、登记补数计划金额，并记录补数原因，对往来单位及个人的责任落实，进行核实把关。
15.及时办理出口免抵退税申报，减少不必要的资金占用，合理避税。
遵守公司各项规章制度，围绕公司大爱文化，积极参与，落地践行。